| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 96 921.00 | | 96 921.00 | 96 921.00 |
084 Disponibilités | 23 813.00 | | 23 813.00 | 23 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
110 Total général Actif | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 73 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 206 280.00 | 274 121.00 | | 206 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 070.00 | 6 037.00 | | 6 070.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 5 612.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 632.00 | 285 770.00 | | 212 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -252.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 755.00 | 98 671.00 | | 67 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 374.00 | -253.00 | | 8 374.00 |
242 Autres charges externes. | 39 028.00 | 42 350.00 | | 39 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | 2 806.00 | | 2 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 393.00 | 89 013.00 | | 58 393.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | 15 956.00 | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 448.00 | 14 647.00 | | 9 448.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 919.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 822.00 | 263 857.00 | | 200 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 809.00 | 21 913.00 | | 11 809.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | 28.00 | | 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
294 Charges financières | -15.00 | | | -15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 290.00 | 19 317.00 | | -5 290.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 788.00 | | | 138 788.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -35 266.00 | | | -35 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 142.00 | | | 10 142.00 |