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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 444.00 | | 3 276 444.00 | 3 276 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CF Disponibilités | 491 566.00 | | 491 566.00 | 491 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 435.00 | | 530 435.00 | 530 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 488.00 | | 3 811 488.00 | 3 811 488.00 |
CU Autres participations | 3 196 444.00 | | 3 196 444.00 | 3 196 444.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 782 550.00 | 1 172 034.00 | | 782 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 203.00 | 117 203.00 | | 117 203.00 |
DG Autres réserves | 1 816 972.00 | 1 170 561.00 | | 1 816 972.00 |
DH Report à nouveau | 10 397.00 | 5 197.00 | | 10 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 177.00 | 1 137 626.00 | | 407 177.00 |
DK Provisions réglementées | 58 982.00 | 49 222.00 | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 282.00 | 3 836 843.00 | | 3 378 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 220.00 | 594 831.00 | | 400 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | 1 677.00 | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 26 093.00 | | 22 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | 8 481.00 | | 8 757.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 206.00 | 631 659.00 | | 433 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 488.00 | 4 468 502.00 | | 3 811 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 760.00 | 11 796.00 | | 9 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 760.00 | 11 796.00 | | 9 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 760.00 | -11 796.00 | | -9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 351.00 | 1 270 343.00 | | 545 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 174.00 | 132 717.00 | | 138 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 177.00 | 1 137 626.00 | | 407 177.00 |