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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 668.00 | | 480 668.00 | 480 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 145.00 | | 59 145.00 | 59 145.00 |
BZ Autres créances | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
CF Disponibilités | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 413.00 | | 667 413.00 | 667 413.00 |
CU Autres participations | 474 530.00 | | 474 530.00 | 474 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 575.00 | | | 81 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 316.00 | 82 575.00 | | 207 316.00 |
DK Provisions réglementées | 6 054.00 | 3 148.00 | | 6 054.00 |
DL TOTAL (I) | 305 946.00 | 95 723.00 | | 305 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 654.00 | 334 572.00 | | 268 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 134.00 | 72 732.00 | | 70 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 221.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 453.00 | 24 941.00 | | 22 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 467.00 | 432 467.00 | | 361 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 413.00 | 528 190.00 | | 667 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 773.00 | | 195 773.00 | 195 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 773.00 | | 195 773.00 | 195 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 906.00 | 3 148.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 3 148.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 406.00 | -3 148.00 | | -6 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 156.00 | 19 078.00 | | 35 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 213.00 | 129 410.00 | | 296 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 896.00 | 46 835.00 | | 88 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 316.00 | 82 575.00 | | 207 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 168.00 | | | 484 168.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 480 668.00 | | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 480 668.00 | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 168.00 | | | 484 168.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 148.00 | 2 906.00 | | 3 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 148.00 | 2 906.00 | | 3 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 654.00 | 66 412.00 | 202 242.00 | 268 654.00 |
VI Groupe et associés | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 714.00 | 140 576.00 | 6 138.00 | 146 714.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 467.00 | 159 225.00 | 202 242.00 | 361 467.00 |