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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 021.00 | 3 825.00 | 26 196.00 | 30 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227 158.00 | | 227 158.00 | 227 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 772.00 | 3 825.00 | 254 947.00 | 258 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CF Disponibilités | 167 055.00 | | 167 055.00 | 167 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 107.00 | | 198 107.00 | 198 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 878.00 | 3 825.00 | 453 054.00 | 456 878.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 785.00 | -60 266.00 | | -45 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 799.00 | 14 481.00 | | -16 799.00 |
DL TOTAL (I) | 437 416.00 | 454 215.00 | | 437 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 931.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 677.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 499.00 | 12 127.00 | | 15 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 637.00 | 13 735.00 | | 15 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 054.00 | 467 950.00 | | 453 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | -289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 714.00 | 113 567.00 | | 47 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 512.00 | 99 087.00 | | 64 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 799.00 | 14 481.00 | | -16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 821.00 | | 161 608.00 | 154 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 657.00 | 228 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 657.00 | 258 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | | 29 340.00 | 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 140.00 | | 132 268.00 | 154 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 3 733.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 3 733.00 | | 91.00 |