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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 544.00 | 948.00 | 1 596.00 | 2 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 095.00 | 8 153.00 | 93 942.00 | 102 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 639.00 | 9 101.00 | 95 538.00 | 104 639.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
072 Créances – Autres | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
084 Disponibilités | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
110 Total général Actif | 135 943.00 | 9 101.00 | 126 842.00 | 135 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 923.00 | | | 93 923.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 143.00 | | | 143.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 067.00 | | | 94 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
252 Charges sociales | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165.00 | | | 165.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 324.00 | | | 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 639.00 | | | 104 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 377.00 | | | 8 377.00 |