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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 000.00 | 75 440.00 | 414 560.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 000.00 | 475 153.00 | 924 847.00 | 1 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 000.00 | 550 593.00 | 1 339 407.00 | 1 890 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 136 231.00 | | 136 231.00 | 136 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 603.00 | | 194 603.00 | 194 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 603.00 | 550 593.00 | 1 534 011.00 | 2 084 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -177 022.00 | -143 553.00 | | -177 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 269.00 | -33 469.00 | | -36 269.00 |
DL TOTAL (I) | -212 791.00 | -176 522.00 | | -212 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 862.00 | 1 553 351.00 | | 1 478 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 839.00 | 252 897.00 | | 255 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 19 876.00 | | 11 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 802.00 | 1 826 124.00 | | 1 746 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 011.00 | 1 649 602.00 | | 1 534 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 802.00 | 1 826 124.00 | | 1 746 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 028.00 | 210 432.00 | | 201 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 297.00 | 243 901.00 | | 237 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 269.00 | -33 469.00 | | -36 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 425.00 | 154 168.00 | | 396 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 425.00 | 154 168.00 | | 396 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UX Autres créances clients | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 862.00 | 1 478 862.00 | | 1 478 862.00 |
VI Groupe et associés | 255 839.00 | 255 839.00 | | 255 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 802.00 | 1 746 802.00 | | 1 746 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ST Autres comptes | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 269.00 | | | 41 269.00 |