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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 1 157.00 | 3 382.00 | 4 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 539.00 | 1 157.00 | 3 382.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 582.00 | | 1 697 582.00 | 1 697 582.00 |
BZ Autres créances | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CF Disponibilités | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 280.00 | | 1 733 280.00 | 1 733 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 819.00 | 1 157.00 | 1 736 662.00 | 1 737 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -908 327.00 | -741 601.00 | | -908 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | -166 726.00 | | 45 790.00 |
DL TOTAL (I) | -853 737.00 | -899 527.00 | | -853 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104 736.00 | 2 120 321.00 | | 2 104 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | 50 760.00 | | 68 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 910.00 | 475 843.00 | | 416 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 399.00 | 2 646 924.00 | | 2 590 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 662.00 | 1 747 397.00 | | 1 736 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 590 399.00 | 2 646 924.00 | | 2 590 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 812.00 | | 529 812.00 | 529 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 812.00 | | 529 812.00 | 529 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 595.00 | 395 928.00 | | 536 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 805.00 | 562 655.00 | | 490 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 790.00 | -166 726.00 | | 45 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 908.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 908.00 | | 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 582.00 | 1 697 582.00 | | 1 697 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 104 736.00 | 2 104 736.00 | | 2 104 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 669.00 | 1 712 669.00 | | 1 712 669.00 |
VW T.V.A. | 282 930.00 | 282 930.00 | | 282 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 399.00 | 2 590 399.00 | | 2 590 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 423.00 | 5 542.00 | | 7 423.00 |
ST Autres comptes | 2 049.00 | 2 382.00 | | 2 049.00 |
YT Sous‐traitance | 15 911.00 | 24 106.00 | | 15 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 126.00 | 6 370.00 | | 5 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 549.00 | 11 912.00 | | 12 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 962.00 | 79 186.00 | | 15 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 847.00 | 8 020.00 | | 3 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 960.00 | 26 489.00 | | 17 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |