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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
084 Disponibilités | 246 562.00 | | 246 562.00 | 246 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 006.00 | | 247 006.00 | 247 006.00 |
110 Total général Actif | 647 006.00 | | 647 006.00 | 647 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 585 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 774.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 621 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 647 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 800.00 | 131 620.00 | | 129 800.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 800.00 | 131 635.00 | | 129 800.00 |
242 Autres charges externes. | 18 917.00 | 28 748.00 | | 18 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 248.00 | 483.00 | | 15 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 500.00 | 51 641.00 | | 63 500.00 |
252 Charges sociales | 31 276.00 | 32 544.00 | | 31 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 941.00 | 113 416.00 | | 128 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | 18 218.00 | | 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 487.00 | 585 000.00 | | 23 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 585 000.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 2 733.00 | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 678.00 | 15 485.00 | | 20 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 204.00 | | | 2 204.00 |