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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 754.00 | 16 283.00 | 79 471.00 | 95 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 871.00 | 8 252.00 | 34 619.00 | 42 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 925.00 | 24 535.00 | 123 390.00 | 147 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CF Disponibilités | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 230.00 | | 57 230.00 | 57 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 156.00 | 24 535.00 | 180 621.00 | 205 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 007.00 | 17 367.00 | | 32 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 439.00 | 14 640.00 | | 50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 83 545.00 | 33 107.00 | | 83 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 322.00 | | | 43 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 8 387.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 980.00 | 1 354.00 | | 10 980.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 075.00 | 65 341.00 | | 97 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 621.00 | 98 448.00 | | 180 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 742.00 | 97 075.00 | | 152 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 925.00 | | 60 677.00 | 147 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 876.00 | 204 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 201 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 625.00 | | 60 308.00 | 144 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 369.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 106.00 | 13 429.00 | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | 13 429.00 | | 11 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 759.00 | 38 459.00 | 3 300.00 | 41 759.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 075.00 | 62 075.00 | 35 000.00 | 97 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | 339.00 | | 20.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 985.00 | 1 274.00 | | 4 985.00 |
ST Autres comptes | 85 589.00 | 50 657.00 | | 85 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 654.00 | 30 968.00 | | 45 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 848.00 | 950.00 | | 7 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | 353.00 | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | 692.00 | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 076.00 | 83 849.00 | | 144 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |