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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 873.00 | 10 552.00 | 17 321.00 | 27 873.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 123.00 | 10 552.00 | 17 571.00 | 28 123.00 |
060 Stock marchandises | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 93 754.00 | | 93 754.00 | 93 754.00 |
084 Disponibilités | 218 087.00 | | 218 087.00 | 218 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 286.00 | | 313 286.00 | 313 286.00 |
110 Total général Actif | 341 409.00 | 10 552.00 | 330 857.00 | 341 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 158 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 443.00 | 349 859.00 | | 332 443.00 |
230 Autres produits | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 847.00 | 349 859.00 | | 339 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 141.00 | -382.00 | | 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 353.00 | 114 251.00 | | 121 353.00 |
242 Autres charges externes. | 91 616.00 | 81 106.00 | | 91 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 414.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 295.00 | 37 307.00 | | 43 295.00 |
252 Charges sociales | 9 939.00 | 10 708.00 | | 9 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | 3 102.00 | | 4 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 129.00 | 247 506.00 | | 272 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 718.00 | 102 353.00 | | 67 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | | 255.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 296.00 | 390.00 | | 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | 23 630.00 | | 13 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 427.00 | 78 078.00 | | 54 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 955.00 | | | 21 955.00 |