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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 983.00 | 3 266.00 | 6 716.00 | 9 983.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 083.00 | 3 266.00 | 16 816.00 | 20 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
072 Créances – Autres | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
084 Disponibilités | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 017.00 | | 38 017.00 | 38 017.00 |
110 Total général Actif | 58 100.00 | 3 266.00 | 54 833.00 | 58 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 981.00 | | | 171 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 35 752.00 | | | 35 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
252 Charges sociales | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 523.00 | | | 150 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 353.00 | | | 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |