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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 074.00 | 52 754.00 | 72 319.00 | 125 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 805.00 | 41 168.00 | 36 636.00 | 77 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 821.00 | 93 923.00 | 129 898.00 | 223 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 583.00 | | 1 413 583.00 | 1 413 583.00 |
BZ Autres créances | 303 452.00 | | 303 452.00 | 303 452.00 |
CF Disponibilités | 462 076.00 | | 462 076.00 | 462 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 203 598.00 | | 2 203 598.00 | 2 203 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 419.00 | 93 923.00 | 2 333 496.00 | 2 427 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 574.00 | 14 370.00 | | 15 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 174.00 | 1 204.00 | | 177 174.00 |
DL TOTAL (I) | 203 749.00 | 26 574.00 | | 203 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 992.00 | 224 213.00 | | 224 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 351.00 | 390 951.00 | | 1 277 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 403.00 | 239 339.00 | | 627 403.00 |
EA Autres dettes | | 124 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 129 747.00 | 978 875.00 | | 2 129 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 496.00 | 1 005 450.00 | | 2 333 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 754.00 | 754 662.00 | | 1 904 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 869.00 | | 63 451.00 | 178 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 223 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 202 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 261.00 | | 55 118.00 | 166 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608.00 | | 8 333.00 | 12 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 584.00 | 1 413 584.00 | | 1 413 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 302 945.00 | 302 945.00 | | 302 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 979.00 | 1 737 979.00 | | 1 737 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |