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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 050.00 | 10 275.00 | 52 775.00 | 63 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 199.00 | 34 058.00 | 89 141.00 | 123 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 865.00 | 126 789.00 | 584 076.00 | 710 865.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 207.00 | 171 122.00 | 748 085.00 | 919 207.00 |
BT Marchandises | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 200 213.00 | | 200 213.00 | 200 213.00 |
CF Disponibilités | 70 619.00 | | 70 619.00 | 70 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 662.00 | 171 122.00 | 1 071 541.00 | 1 242 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 905.00 | | | -45 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 971.00 | -45 905.00 | | -28 971.00 |
DL TOTAL (I) | 125 123.00 | 154 095.00 | | 125 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 601.00 | 700 877.00 | | 614 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 085.00 | 43 236.00 | | 4 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 803.00 | 186 681.00 | | 172 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 769.00 | 168 549.00 | | 154 769.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 417.00 | 1 099 502.00 | | 946 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 541.00 | 1 253 597.00 | | 1 071 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 953.00 | 1 099 502.00 | | 446 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862.00 | 51 976.00 | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 900.00 | | 56 306.00 | 862 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 243.00 | | 55 821.00 | 778 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 607.00 | | 486.00 | 21 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 724.00 | 98 398.00 | | 72 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 4 823.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 272.00 | 93 575.00 | | 67 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 803.00 | 172 803.00 | | 172 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VB T. V. A. | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 466.00 | | 499 466.00 | 499 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 158.00 | 261 158.00 | | 261 158.00 |
VW T.V.A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 259.00 | 446 793.00 | 499 466.00 | 946 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 808.00 | 33 471.00 | | 33 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 988.00 | 40 963.00 | | 7 988.00 |
ST Autres comptes | 211 419.00 | 197 214.00 | | 211 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 437.00 | 95 994.00 | | 200 437.00 |
YT Sous‐traitance | 2 019.00 | 8 576.00 | | 2 019.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 818.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 052.00 | 33 471.00 | | 46 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 318.00 | 185 739.00 | | 269 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 055.00 | 103 055.00 | | 146 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 863.00 | 349 564.00 | | 421 863.00 |