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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 917.00 | 3 435.00 | 2 482.00 | 5 917.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 377.00 | 4 835.00 | 2 542.00 | 7 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
084 Disponibilités | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
110 Total général Actif | 77 365.00 | 4 835.00 | 72 530.00 | 77 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 320.00 | 146 301.00 | | 157 320.00 |
222 Production stockée | -9 751.00 | 16 497.00 | | -9 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 569.00 | 162 798.00 | | 150 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 735.00 | 38 001.00 | | 32 735.00 |
242 Autres charges externes. | 25 197.00 | 42 408.00 | | 25 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 891.00 | | 1 025.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 319.00 | 60 158.00 | | 68 319.00 |
252 Charges sociales | 13 252.00 | 15 395.00 | | 13 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 184.00 | 1 619.00 | | 1 184.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 713.00 | 158 474.00 | | 141 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 856.00 | 4 324.00 | | 8 856.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 129.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 629.00 | | 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 861.00 | 3 566.00 | | 7 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |