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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 996.00 | 4.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 10 611.00 | 2 744.00 | 7 867.00 | 10 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 2 103.00 | 234.00 | 2 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 274.00 | 6 843.00 | 10 430.00 | 17 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CF Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 692.00 | 6 843.00 | 28 849.00 | 35 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | 25 100.00 | | 27 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 551.00 | -12 502.00 | | -15 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212.00 | -3 049.00 | | 5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 17 461.00 | 9 549.00 | | 17 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567.00 | 5 563.00 | | 2 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 4 940.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | 650.00 | | 935.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 7 036.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 388.00 | 18 544.00 | | 11 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 849.00 | 28 092.00 | | 28 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 230.00 | | 44.00 | 17 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282.00 | | 44.00 | 2 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 109.00 | 1 734.00 | | 5 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 500.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 1 234.00 | | 3 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 417.00 | 9 123.00 | 2 294.00 | 11 417.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |