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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 285.00 | 58 665.00 | 58 621.00 | 117 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 485.00 | 58 665.00 | 58 821.00 | 117 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BZ Autres créances | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 017.00 | 58 665.00 | 108 353.00 | 167 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 193.00 | | | 193.00 |
DH Report à nouveau | -23 176.00 | | | -23 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 580.00 | | | -55 580.00 |
DL TOTAL (I) | -73 552.00 | | | -73 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 681.00 | | | 125 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 905.00 | | | 181 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 353.00 | | | 108 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 905.00 | | | 181 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 188.00 | | 98 188.00 | 98 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 188.00 | | 98 188.00 | 98 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 942.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 690.00 | | | 156 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 580.00 | | | -55 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 150.00 | | 3 336.00 | 114 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 950.00 | | 3 336.00 | 113 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 723.00 | 22 942.00 | | 35 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 723.00 | 22 942.00 | | 35 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VI Groupe et associés | 125 681.00 | 125 681.00 | | 125 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 056.00 | 35 856.00 | 200.00 | 36 056.00 |
VW T.V.A. | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 905.00 | 181 905.00 | | 181 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
ST Autres comptes | 44 725.00 | | | 44 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
YT Sous‐traitance | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 500.00 | | | 98 500.00 |