| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 637.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 585 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 224 719.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 057.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 411 776.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 627 228.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 100.00 | 401 100.00 | | 401 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 129.00 | 19 789.00 | | 20 129.00 |
DG Autres réserves | 232 445.00 | | | 232 445.00 |
DH Report à nouveau | | 225 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 437.00 | 6 796.00 | | 1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 655 111.00 | 653 673.00 | | 655 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 909.00 | 436 242.00 | | 629 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 1 440.00 | | 4 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809.00 | 24 460.00 | | 5 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
EA Autres dettes | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 665.00 | 462 142.00 | | 756 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 776.00 | 1 115 815.00 | | 1 411 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 665.00 | | | 756 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 132.00 | 23 113.00 | | 159 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 695.00 | 16 317.00 | | 157 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 437.00 | 6 796.00 | | 1 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 105.00 | | 167 852.00 | 1 058 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 105.00 | | 154 977.00 | 1 058 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 009.00 | 626 009.00 | | 626 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 854.00 | 164 551.00 | 421 303.00 | 585 854.00 |
VB T. V. A. | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 684.00 | 187 381.00 | 421 303.00 | 608 684.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 665.00 | 756 665.00 | | 756 665.00 |