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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BZ Autres créances | 140 547.00 | | 140 547.00 | 140 547.00 |
CF Disponibilités | 1 085 945.00 | | 1 085 945.00 | 1 085 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 087.00 | | 1 239 087.00 | 1 239 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 197.00 | 109.00 | 1 239 087.00 | 1 239 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -589.00 | | | -589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 848.00 | -589.00 | | 299 848.00 |
DL TOTAL (I) | 301 259.00 | 1 411.00 | | 301 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 422.00 | 500 412.00 | | 334 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 894.00 | 91 976.00 | | 394 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 512.00 | 293 079.00 | | 208 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 896 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 828.00 | 4 782 071.00 | | 937 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 087.00 | 4 783 482.00 | | 1 239 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 828.00 | 4 782 071.00 | | 937 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109.00 | | | 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109.00 | | | 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 016.00 | 333 016.00 | | 333 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 894.00 | 394 894.00 | | 394 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
UX Autres créances clients | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VB T. V. A. | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 828.00 | 937 828.00 | | 937 828.00 |