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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 184.00 | 11 370.00 | 6 814.00 | 18 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 740.00 | 21 236.00 | 27 503.00 | 48 740.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 923.00 | 32 606.00 | 125 317.00 | 157 923.00 |
BT Marchandises | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 494 976.00 | | 494 976.00 | 494 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 198.00 | | 446 198.00 | 446 198.00 |
CF Disponibilités | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 632.00 | | 1 135 632.00 | 1 135 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 555.00 | 32 606.00 | 1 260 949.00 | 1 293 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 215.00 | 410 909.00 | | 523 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 869.00 | 112 306.00 | | -2 869.00 |
DL TOTAL (I) | 531 346.00 | 534 215.00 | | 531 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 809.00 | 47 185.00 | | 434 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 986.00 | 2 074.00 | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 638.00 | 78 531.00 | | 185 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 171.00 | 85 501.00 | | 91 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 603.00 | 213 291.00 | | 729 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 949.00 | 747 506.00 | | 1 260 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 071.00 | 179 098.00 | | 308 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 823.00 | | 565 823.00 | 565 823.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 486.00 | | 567 486.00 | 567 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 624.00 | 61 711.00 | | 142 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | 1 816.00 | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | 891.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | 891.00 | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | -891.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 137.00 | 1 268 507.00 | | 900 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 006.00 | 1 156 200.00 | | 903 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 869.00 | 112 306.00 | | -2 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 617.00 | | 6 306.00 | 151 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 617.00 | | 5 306.00 | 61 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | 1 000.00 | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 989.00 | 12 617.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 989.00 | 12 617.00 | | 19 989.00 |