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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 148.00 | 7 682.00 | 1 465.00 | 9 148.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 862.00 | 45 640.00 | 78 222.00 | 123 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 844.00 | 53 322.00 | 82 522.00 | 135 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
060 Stock marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
072 Créances – Autres | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
084 Disponibilités | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
110 Total général Actif | 205 280.00 | 53 322.00 | 151 958.00 | 205 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 529.00 | | | 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 539.00 | | | 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 591.00 | | | 133 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |