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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 341 390.00 | | 7 341 390.00 | 7 341 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 169.00 | | 12 256 169.00 | 12 256 169.00 |
BZ Autres créances | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
CF Disponibilités | 1 348 716.00 | | 1 348 716.00 | 1 348 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 410.00 | | 1 589 410.00 | 1 589 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 845 579.00 | | 13 845 579.00 | 13 845 579.00 |
CU Autres participations | 4 914 778.00 | | 4 914 778.00 | 4 914 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 924.00 | -442 508.00 | | -452 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 317.00 | -10 416.00 | | 356 317.00 |
DK Provisions réglementées | 730 747.00 | 581 542.00 | | 730 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 140.00 | 2 108 618.00 | | 2 614 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 216 728.00 | 7 637 383.00 | | 11 216 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 360.00 | 141 700.00 | | 14 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 231 439.00 | 7 779 083.00 | | 11 231 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 845 579.00 | 9 887 701.00 | | 13 845 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 231 439.00 | | | 11 231 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 205.00 | 151 119.00 | | 149 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 205.00 | -151 119.00 | | -149 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 259.00 | -159 237.00 | | -161 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 763.00 | 666 391.00 | | 1 385 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 446.00 | 676 807.00 | | 1 029 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 317.00 | -10 416.00 | | 356 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 820.00 | | 3 797 956.00 | 9 040 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 607.00 | 12 256 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 607.00 | 12 256 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040 820.00 | | 3 797 956.00 | 9 040 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 581 542.00 | 149 205.00 | | 581 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 542.00 | 149 205.00 | | 581 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 341 390.00 | | 7 341 390.00 | 7 341 390.00 |
VC Groupe et associés | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 216 728.00 | 11 216 728.00 | | 11 216 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 582 085.00 | 240 694.00 | 7 341 390.00 | 7 582 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 439.00 | 11 231 439.00 | | 11 231 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
YT Sous‐traitance | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 397.00 | | | 165 397.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |