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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 020.00 | | 1 296 020.00 | 1 296 020.00 |
CF Disponibilités | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 846.00 | | 1 327 846.00 | 1 327 846.00 |
CU Autres participations | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DH Report à nouveau | 194 767.00 | 141 157.00 | | 194 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 813.00 | 53 610.00 | | 53 813.00 |
DL TOTAL (I) | 806 279.00 | 752 467.00 | | 806 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 168.00 | 572 405.00 | | 499 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 364.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 567.00 | 594 769.00 | | 521 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 846.00 | 1 347 236.00 | | 1 327 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 819.00 | 95 601.00 | | 95 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587.00 | 5 790.00 | | 5 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 813.00 | 53 610.00 | | 53 813.00 |