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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 2 146.00 | 5 399.00 | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 1 478.00 | 7 257.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 518.00 | 9 574.00 | 2 943.00 | 12 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 484 837.00 | | 484 837.00 | 484 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 686.00 | 120 905.00 | 823 781.00 | 944 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 381.00 | | 663 381.00 | 663 381.00 |
BZ Autres créances | 355 213.00 | | 355 213.00 | 355 213.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 834.00 | | 1 099 834.00 | 1 099 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 520.00 | 120 905.00 | 1 923 615.00 | 2 044 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 443.00 | | | 18 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 608.00 | 107 706.00 | 285 902.00 | 393 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 368.00 | 171 900.00 | | 215 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 561.00 | 43 469.00 | | 45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 304 929.00 | 259 368.00 | | 304 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 595.00 | 349 414.00 | | 353 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 341.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 908.00 | 423 434.00 | | 372 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 798.00 | 362 690.00 | | 632 798.00 |
EA Autres dettes | 259 332.00 | 242 374.00 | | 259 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 686.00 | 1 378 253.00 | | 1 618 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 615.00 | 1 637 621.00 | | 1 923 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 686.00 | 1 378 253.00 | | 1 618 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 775.00 | | 175 410.00 | 769 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 307 309.00 | | 86 299.00 | 307 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 18 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 944 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 978.00 | | 89 111.00 | 416 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 820.00 | 66 085.00 | | 54 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 771.00 | 59 935.00 | | 47 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 1 509.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 4 640.00 | | 6 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 908.00 | 372 908.00 | | 372 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 126.00 | 273 126.00 | | 273 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 332.00 | 259 332.00 | | 259 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
UX Autres créances clients | 663 381.00 | 663 381.00 | | 663 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VB T. V. A. | 102 886.00 | 102 886.00 | | 102 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 559.00 | 279 559.00 | | 279 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 915.00 | 67 915.00 | | 67 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 237.00 | 1 038 237.00 | | 1 038 237.00 |
VW T.V.A. | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 686.00 | 1 618 686.00 | | 1 618 686.00 |