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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 115.00 | 40 341.00 | 7 774.00 | 48 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 190.00 | 20 723.00 | 7 467.00 | 28 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 325.00 | 61 063.00 | 255 262.00 | 316 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BZ Autres créances | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CF Disponibilités | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 025.00 | 61 063.00 | 462 962.00 | 524 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 355.00 | 49 036.00 | | 103 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 074.00 | 72 319.00 | | 103 074.00 |
DL TOTAL (I) | 228 429.00 | 143 355.00 | | 228 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 203.00 | 199 374.00 | | 156 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 18 838.00 | | 21 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 874.00 | 42 464.00 | | 54 874.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 12 803.00 | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 533.00 | 273 479.00 | | 234 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 962.00 | 416 834.00 | | 462 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 786.00 | 5 278.00 | | 55 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 785.00 | 5 278.00 | | 55 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 874.00 | 54 874.00 | | 54 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 203.00 | 93 908.00 | 62 295.00 | 156 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 532.00 | 172 237.00 | 62 295.00 | 234 532.00 |