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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 25 798.00 | 18 264.00 | | 25 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 564.00 | 7 534.00 | | 7 564.00 |
DL TOTAL (I) | 35 012.00 | 27 448.00 | | 35 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 716.00 | 30 175.00 | | 22 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 252.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 874.00 | 37 327.00 | | 29 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 887.00 | 64 775.00 | | 64 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 003.00 | 9 007.00 | | 9 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439.00 | 1 473.00 | | 1 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 564.00 | 7 534.00 | | 7 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 716.00 | 7 577.00 | 15 139.00 | 22 716.00 |
VI Groupe et associés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 874.00 | 14 735.00 | 15 139.00 | 29 874.00 |