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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 353.00 | 10 448.00 | 4 906.00 | 15 353.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 547.00 | 553.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 302.00 | 3 241.00 | 4 061.00 | 7 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 523.00 | 23 770.00 | 64 752.00 | 88 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 827.00 | 38 006.00 | 86 820.00 | 124 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 248.00 | 38 006.00 | 254 242.00 | 292 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 366.00 | 3 989.00 | | 46 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | 42 377.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 72 336.00 | 57 366.00 | | 72 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 177.00 | 93 394.00 | | 73 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 056.00 | 52 740.00 | | 50 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 806.00 | 38 534.00 | | 20 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 566.00 | 22 253.00 | | 37 566.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 905.00 | 206 922.00 | | 181 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 242.00 | 264 288.00 | | 254 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 239.00 | 133 843.00 | | 129 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 827.00 | | | 124 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 824.00 | | | 95 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535.00 | 14 471.00 | | 23 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 589.00 | 3 859.00 | | 6 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327.00 | 220.00 | | 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 10 392.00 | | 16 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 177.00 | 20 512.00 | 52 666.00 | 73 177.00 |
VI Groupe et associés | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 905.00 | 129 239.00 | 52 666.00 | 181 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | 1 188.00 | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 150.00 | 6 054.00 | | 10 150.00 |
ST Autres comptes | 30 823.00 | 30 792.00 | | 30 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 807.00 | 70 003.00 | | 60 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 457.00 | 1 490.00 | | 3 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | 2 679.00 | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 666.00 | 80 139.00 | | 90 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 453.00 | 53 831.00 | | 57 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 781.00 | 106 848.00 | | 101 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |