| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 023 931.00 | | 1 023 931.00 | 1 023 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 241 110.00 | | 241 110.00 | 241 110.00 |
CF Disponibilités | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 168.00 | | 323 168.00 | 323 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 099.00 | | 1 347 099.00 | 1 347 099.00 |
CU Autres participations | 1 023 931.00 | | 1 023 931.00 | 1 023 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 986.00 | 28 128.00 | | 30 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 011.00 | 72 859.00 | | 162 011.00 |
DL TOTAL (I) | 234 097.00 | 102 087.00 | | 234 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 867.00 | 298 741.00 | | 254 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 800.00 | 786 800.00 | | 801 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 33 960.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 640.00 | 55 030.00 | | 34 640.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 001.00 | 1 174 531.00 | | 1 113 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 099.00 | 1 276 617.00 | | 1 347 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 21 461.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | 144 000.00 | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 988.00 | 71 141.00 | | 77 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 011.00 | 72 859.00 | | 162 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 800.00 | 801 800.00 | | 801 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 868.00 | 44 402.00 | 183 032.00 | 254 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 111.00 | 241 111.00 | | 241 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 001.00 | 902 536.00 | 183 032.00 | 1 113 001.00 |