| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 658.00 | | 869 658.00 | 869 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 532.00 | | 2 159 532.00 | 2 159 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
BZ Autres créances | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CF Disponibilités | 836 491.00 | | 836 491.00 | 836 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 253.00 | | 885 253.00 | 885 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 785.00 | | 3 044 785.00 | 3 044 785.00 |
CU Autres participations | 1 289 874.00 | | 1 289 874.00 | 1 289 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 659.00 | 925 100.00 | | 1 775 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 79 252.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 557.00 | | | -125 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 801.00 | -125 557.00 | | 60 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 903.00 | 878 795.00 | | 1 710 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 158.00 | 498 538.00 | | 957 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 424.00 | 23 845.00 | | 45 424.00 |
EA Autres dettes | 331 300.00 | 1 049 877.00 | | 331 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 883.00 | 1 572 260.00 | | 1 333 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 785.00 | 2 451 055.00 | | 3 044 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 724.00 | 1 073 722.00 | | 376 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 252.00 | | | 79 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 368.00 | | | 110 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 567.00 | 125 557.00 | | 49 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 801.00 | -125 557.00 | | 60 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 748.00 | | 427 126.00 | 862 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 748.00 | | 427 126.00 | 862 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 300.00 | 331 300.00 | | 331 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 869 658.00 | 124 237.00 | 745 421.00 | 869 658.00 |
UX Autres créances clients | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 957 158.00 | 136 737.00 | 546 947.00 | 957 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 420.00 | 172 999.00 | 745 421.00 | 918 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 883.00 | 513 462.00 | 546 947.00 | 1 333 883.00 |