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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 32 877.00 | 87 123.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 653.00 | 2 462.00 | 2 191.00 | 4 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 790.00 | 48 453.00 | 74 337.00 | 122 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 445.00 | 84 980.00 | 199 465.00 | 284 445.00 |
BT Marchandises | 195 923.00 | | 195 923.00 | 195 923.00 |
BZ Autres créances | 74 399.00 | | 74 399.00 | 74 399.00 |
CF Disponibilités | 123 409.00 | | 123 409.00 | 123 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 420.00 | | 422 420.00 | 422 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 865.00 | 84 980.00 | 621 885.00 | 706 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 183.00 | 218 887.00 | | 92 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 575.00 | -126 705.00 | | -79 575.00 |
DL TOTAL (I) | 23 608.00 | 103 183.00 | | 23 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 981.00 | 187 163.00 | | 161 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 580.00 | 90 512.00 | | 91 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 508.00 | 227 332.00 | | 313 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 208.00 | 21 994.00 | | 31 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 277.00 | 527 001.00 | | 598 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 885.00 | 630 184.00 | | 621 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 592.00 | 391 775.00 | | 488 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 545.00 | | 410 545.00 | 410 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 545.00 | | 410 545.00 | 410 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 202.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 940.00 | 30.00 | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940.00 | 30.00 | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -30.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 590.00 | 475 484.00 | | 423 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 165.00 | 602 189.00 | | 503 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 575.00 | -126 705.00 | | -79 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 380.00 | | 65.00 | 284 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 188.00 | | | 121 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 442.00 | | | 127 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 750.00 | | 65.00 | 35 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 778.00 | 31 202.00 | | 53 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 065.00 | 12 000.00 | | 22 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | 19 202.00 | | 31 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 508.00 | 313 508.00 | | 313 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
VB T. V. A. | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 657.00 | 51 972.00 | 109 685.00 | 161 657.00 |
VI Groupe et associés | 91 580.00 | 91 580.00 | | 91 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 903.00 | 103 088.00 | 35 815.00 | 138 903.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 277.00 | 488 592.00 | 109 685.00 | 598 277.00 |