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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 111.00 | 473.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 4 762.00 | 22 171.00 | 26 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 531.00 | 4 872.00 | 22 659.00 | 27 531.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 252 075.00 | | 252 075.00 | 252 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 521.00 | | 268 521.00 | 268 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 052.00 | 4 872.00 | 291 180.00 | 296 052.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
DG Autres réserves | 114 509.00 | 33 988.00 | | 114 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | 80 521.00 | | 70 565.00 |
DL TOTAL (I) | 241 891.00 | 171 325.00 | | 241 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 638.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 143 620.00 | | 6 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 070.00 | 57 563.00 | | 22 070.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 289.00 | 201 987.00 | | 49 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 180.00 | 373 312.00 | | 291 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 068.00 | 201 987.00 | | 34 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 666.00 | 5 444.00 | 15 222.00 | 20 666.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 289.00 | 34 068.00 | 15 222.00 | 49 289.00 |