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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 395.00 | | 609 395.00 | 609 395.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 69 457.00 | | 69 457.00 | 69 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 333.00 | | 679 333.00 | 679 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 602 630.00 | | 602 630.00 | 602 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
DL TOTAL (I) | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 429 473.00 | | | 429 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 822.00 | | | 591 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 333.00 | | | 679 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 511.00 | | | 77 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 349.00 | 162 349.00 | | 162 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 473.00 | 44 784.00 | 315 126.00 | 429 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 066.00 | 481.00 | 31 585.00 | 32 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 821.00 | 207 133.00 | 315 126.00 | 591 821.00 |