| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 10 504.00 | 3 522.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 509.00 | 46 704.00 | 167 804.00 | 214 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 190.00 | 58 306.00 | 179 883.00 | 238 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
BZ Autres créances | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CF Disponibilités | 109 704.00 | | 109 704.00 | 109 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 240.00 | | 175 240.00 | 175 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 430.00 | 58 306.00 | 355 124.00 | 413 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 057.00 | | | -25 057.00 |
DL TOTAL (I) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 516.00 | | | 219 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
EA Autres dettes | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 977.00 | | | 305 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 124.00 | | | 355 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 309.00 | | | 225 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 261.00 | | 7 928.00 | 230 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 406.00 | | 3 128.00 | 225 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 4 800.00 | 3 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 954.00 | 24 352.00 | | 33 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 856.00 | 24 352.00 | | 32 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
UX Autres créances clients | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 516.00 | 138 848.00 | 80 667.00 | 219 516.00 |
VI Groupe et associés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -77 491.00 | | | -77 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 561.00 | 65 004.00 | 8 556.00 | 73 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 977.00 | 225 309.00 | 80 667.00 | 305 977.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
ST Autres comptes | 92 438.00 | | | 92 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
YT Sous‐traitance | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13.00 | | | 13.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 890.00 | | | 218 890.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |