| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 882.00 | 865.00 | 1 017.00 | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 416.00 | 268 445.00 | 35 971.00 | 304 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 098.00 | 269 311.00 | 38 787.00 | 308 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 808.00 | | 532 808.00 | 532 808.00 |
BZ Autres créances | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CF Disponibilités | 1 048 380.00 | | 1 048 380.00 | 1 048 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 662.00 | | 1 604 662.00 | 1 604 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 761.00 | 269 311.00 | 1 643 450.00 | 1 912 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 301 021.00 | | | 301 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 942.00 | | | 221 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 963.00 | | | 1 182 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 707.00 | | | 257 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 487.00 | | | 460 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 450.00 | | | 1 643 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 487.00 | | | 460 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 870.00 | 31 647.00 | 87 207.00 | 324 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 870.00 | 30 782.00 | 87 207.00 | 324 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 021.00 | 162 021.00 | | 162 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 707.00 | 257 707.00 | | 257 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 282.00 | 556 282.00 | | 556 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 082.00 | 556 282.00 | 1 800.00 | 558 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 487.00 | 460 487.00 | | 460 487.00 |