| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 569.00 | 2 461.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 030.00 | 569.00 | 2 461.00 | 3 030.00 |
BT Marchandises | 1 827 696.00 | | 1 827 696.00 | 1 827 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BZ Autres créances | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 661.00 | | 1 859 661.00 | 1 859 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 691.00 | 569.00 | 1 862 122.00 | 1 862 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 389.00 | 71 474.00 | | 52 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 672.00 | -19 086.00 | | 40 672.00 |
DL TOTAL (I) | 94 160.00 | 53 489.00 | | 94 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 456.00 | 1 135 133.00 | | 1 425 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 644.00 | 167 500.00 | | 190 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | 31 144.00 | | 129 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | 8 631.00 | | 8 573.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 962.00 | 1 356 259.00 | | 1 767 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 122.00 | 1 409 747.00 | | 1 862 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 962.00 | 1 356 259.00 | | 1 767 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 456.00 | 1 135 133.00 | | 1 425 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 644.00 | | | 190 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 456.00 | 1 425 456.00 | | 1 425 456.00 |
VI Groupe et associés | 190 644.00 | 190 644.00 | | 190 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 962.00 | 1 767 962.00 | | 1 767 962.00 |