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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 774 710.00 | | 774 710.00 | 774 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 278 086.00 | 100 000.00 | 30 178 086.00 | 30 278 086.00 |
BZ Autres créances | 5 129 891.00 | | 5 129 891.00 | 5 129 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 891.00 | | 5 129 891.00 | 5 129 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 407 977.00 | 100 000.00 | 35 307 977.00 | 35 407 977.00 |
CU Autres participations | 29 503 376.00 | 100 000.00 | 29 403 376.00 | 29 503 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 540 000.00 | 16 540 000.00 | | 16 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 140.00 | -1 165 333.00 | | -1 170 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 976.00 | -4 808.00 | | -417 976.00 |
DK Provisions réglementées | 16 380.00 | 12 410.00 | | 16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 34 971 472.00 | 35 385 478.00 | | 34 971 472.00 |
DP Provisions pour risques | 324 022.00 | | | 324 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 022.00 | | | 324 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 634 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 8 698.00 | | 12 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 484.00 | 643 138.00 | | 12 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 307 977.00 | 36 028 616.00 | | 35 307 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427 992.00 | 3 970.00 | | 427 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 992.00 | 3 970.00 | | 427 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 992.00 | -3 970.00 | | -427 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 258.00 | 15 140.00 | | 28 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 234.00 | 19 948.00 | | 446 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 976.00 | -4 808.00 | | -417 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 710.00 | 524 710.00 | 250 000.00 | 774 710.00 |
VC Groupe et associés | 5 105 249.00 | 5 105 249.00 | | 5 105 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 601.00 | 5 654 601.00 | 250 000.00 | 5 904 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |