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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 6 211.00 | 14 863.00 | 21 074.00 |
040 Immobilisations financières | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 068.00 | 6 211.00 | 94 857.00 | 101 068.00 |
060 Stock marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
072 Créances – Autres | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
084 Disponibilités | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
110 Total général Actif | 123 934.00 | 6 211.00 | 117 723.00 | 123 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 409.00 | | | 116 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -225.00 | | | -225.00 |
242 Autres charges externes. | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
252 Charges sociales | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 754.00 | | | -8 754.00 |
280 Produits financiers | -56.00 | | | -56.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 839.00 | | | -9 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 394.00 | | | 92 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |