| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
AP Constructions | 204 850.00 | 34 975.00 | 169 875.00 | 204 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 000.00 | 34 975.00 | 206 025.00 | 241 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 308 679.00 | | 308 679.00 | 308 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 119 662.00 | | 1 119 662.00 | 1 119 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 532.00 | | 2 931 532.00 | 2 931 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 532.00 | 34 975.00 | 3 137 557.00 | 3 172 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 100 195.00 | 677 005.00 | | 1 100 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 736.00 | 538 190.00 | | 1 845 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 031.00 | 1 216 295.00 | | 2 947 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 170.00 | 149 281.00 | | 116 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 246.00 | 40 915.00 | | 5 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 4 752.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 667.00 | 19 731.00 | | 63 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 659.00 | 2 500.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 526.00 | 217 179.00 | | 190 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 557.00 | 1 433 473.00 | | 3 137 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 865.00 | 101 009.00 | | 107 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 000.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379 360.00 | | | 2 379 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379 363.00 | 1 000.00 | | 2 379 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876 415.00 | | | 876 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 415.00 | | | 876 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502 947.00 | 1 000.00 | | 1 502 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 325.00 | 6 102.00 | | 54 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 435.00 | 662 326.00 | | 2 902 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 699.00 | 124 137.00 | | 1 056 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 736.00 | 538 190.00 | | 1 845 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 424.00 | | | 998 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 424.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 424.00 | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 424.00 | | | 757 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 334.00 | 9 641.00 | | 25 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 334.00 | 9 641.00 | | 25 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 170.00 | 33 509.00 | 82 661.00 | 116 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 110.00 | | | 33 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 870.00 | 111 870.00 | 200 000.00 | 311 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 526.00 | 107 865.00 | 82 661.00 | 190 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 4 537.00 | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | 4 312.00 | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 8 803.00 | 1 931.00 | | 8 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 443.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 364.00 | 4 980.00 | | 5 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 629.00 | 30 285.00 | | 26 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 569.00 | 2 578.00 | | 25 569.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 577.00 | 6 243.00 | | 13 577.00 |