| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 040.00 | 4 329.00 | 2 711.00 | 7 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 6 654.00 | 1 806.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 976.00 | 18 391.00 | 30 585.00 | 48 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 273.00 | 29 374.00 | 38 899.00 | 68 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BT Marchandises | 122 953.00 | | 122 953.00 | 122 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 882.00 | 1 226.00 | 119 656.00 | 120 882.00 |
BZ Autres créances | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CF Disponibilités | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 702.00 | 1 226.00 | 424 476.00 | 425 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 975.00 | 30 600.00 | 463 375.00 | 493 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 477.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 478.00 | 9 058.00 | | 68 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 468.00 | 60 942.00 | | -91 468.00 |
DL TOTAL (I) | -990.00 | 90 478.00 | | -990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 477.00 | 29 583.00 | | 14 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 500.00 | 121 188.00 | | 101 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 126.00 | 258 379.00 | | 220 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 302.00 | 153 768.00 | | 24 302.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | 109.00 | | 13 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 165.00 | 119 673.00 | | 90 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 365.00 | 682 781.00 | | 464 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 375.00 | 773 259.00 | | 463 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 880.00 | 596 215.00 | 1 395 095.00 | 798 880.00 |
FG Production vendue services | 85 988.00 | 59 729.00 | 145 717.00 | 85 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 868.00 | 655 944.00 | 1 540 812.00 | 884 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 226.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 436.00 | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 16 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298.00 | 16 936.00 | | 9 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | 6 813.00 | | 6 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 446.00 | 21 013.00 | | 12 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 423.00 | 27 826.00 | | 19 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | -10 890.00 | | -10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 757.00 | 17 373.00 | | -12 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 471.00 | 1 786 224.00 | | 1 574 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 938.00 | 1 725 281.00 | | 1 665 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 468.00 | 60 942.00 | | -91 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 235.00 | | 38.00 | 86 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 68 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 48 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 976.00 | | | 66 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | 38.00 | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 918.00 | 18 010.00 | 5 554.00 | 16 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 921.00 | 1 408.00 | | 2 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 974.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 13 628.00 | 5 554.00 | 10 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |