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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 014.00 | 32 073.00 | 5 940.00 | 38 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 298.00 | 35 554.00 | 29 744.00 | 65 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 363.00 | 71 678.00 | 38 685.00 | 110 363.00 |
BT Marchandises | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 947.00 | 71 678.00 | 66 269.00 | 137 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 636.00 | | | 636.00 |
DH Report à nouveau | | -13 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 454.00 | 15 027.00 | | -3 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682.00 | 6 136.00 | | 2 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 078.00 | 58 123.00 | | 48 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 30 488.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 5 799.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 6 797.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 586.00 | 101 209.00 | | 63 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 269.00 | 107 346.00 | | 66 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
FG Production vendue services | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 029.00 | | 85 029.00 | 85 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 850.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 595.00 | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 15.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 201.00 | 579.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 332.00 | 103 811.00 | | 101 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 787.00 | 88 784.00 | | 104 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 454.00 | 15 027.00 | | -3 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 075.00 | | 3 288.00 | 107 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 025.00 | | 3 288.00 | 100 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 828.00 | 8 850.00 | | 62 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | 91.00 | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 869.00 | 8 760.00 | | 58 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 046.00 | 10 159.00 | 37 887.00 | 48 046.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 587.00 | 25 699.00 | 37 887.00 | 63 587.00 |