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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 552 188.00 | | 552 188.00 | 552 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 223.00 | | 559 223.00 | 559 223.00 |
BZ Autres créances | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CF Disponibilités | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 853.00 | | 607 853.00 | 607 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 356.00 | 168 885.00 | | 240 356.00 |
DL TOTAL (I) | 299 241.00 | 218 885.00 | | 299 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 928.00 | 224 180.00 | | 187 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 228.00 | 287 708.00 | | 111 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 612.00 | 511 889.00 | | 308 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 853.00 | 730 774.00 | | 607 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 644.00 | 31 115.00 | | 9 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 355.00 | 168 885.00 | | 240 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 223.00 | | | 559 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 223.00 | | | 559 223.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 928.00 | 36 689.00 | 151 239.00 | 187 928.00 |
VI Groupe et associés | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 824.00 | 2 789.00 | 7 035.00 | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 612.00 | 157 373.00 | 151 239.00 | 308 612.00 |