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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 48.00 | 663.00 | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891.00 | 1 457.00 | 4 434.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 812.00 | 1 505.00 | 5 308.00 | 6 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 38 267.00 | | 38 267.00 | 38 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 998.00 | 1 505.00 | 52 494.00 | 53 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DH Report à nouveau | | -9 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 675.00 | 16 252.00 | | 11 675.00 |
DL TOTAL (I) | 19 779.00 | 8 104.00 | | 19 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 32 188.00 | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 675.00 | 24 735.00 | | 15 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 715.00 | 64 098.00 | | 32 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 494.00 | 72 202.00 | | 52 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 715.00 | 64 098.00 | | 32 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 2 763.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 266.00 | 173 232.00 | | 193 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 591.00 | 156 981.00 | | 181 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 675.00 | 16 252.00 | | 11 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172.00 | | 2 640.00 | 4 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 172.00 | | 2 430.00 | 4 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 1 455.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 1 455.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |