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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 604.00 | 4 861.00 | 22 743.00 | 27 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 705.00 | 4 861.00 | 32 844.00 | 37 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BZ Autres créances | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CF Disponibilités | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 639.00 | | 173 639.00 | 173 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 344.00 | 4 861.00 | 206 483.00 | 211 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 960.00 | 107 847.00 | | 50 960.00 |
DL TOTAL (I) | 133 807.00 | 122 847.00 | | 133 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 096.00 | 8 972.00 | | 9 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 28 751.00 | | 57 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | 42 218.00 | | 5 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 677.00 | 79 941.00 | | 72 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 483.00 | 202 788.00 | | 206 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 677.00 | 79 941.00 | | 72 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
FG Production vendue services | 271 423.00 | 16 030.00 | 287 453.00 | 271 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 223.00 | 16 030.00 | 319 253.00 | 303 223.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 881.00 | 42 218.00 | | 12 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 254.00 | 628 376.00 | | 319 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 294.00 | 520 530.00 | | 268 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 960.00 | 107 847.00 | | 50 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 580.00 | | 32 125.00 | 5 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580.00 | | 22 024.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 4 661.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 4 661.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UX Autres créances clients | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VB T. V. A. | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 449.00 | 47 449.00 | | 47 449.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | 6 579.00 | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 53 979.00 | 81 338.00 | | 53 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 431.00 | 6 285.00 | | 6 431.00 |
YT Sous‐traitance | 135 709.00 | 172 973.00 | | 135 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 632.00 | 15 890.00 | | 2 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | 157.00 | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 237.00 | 5 930.00 | | 3 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 492.00 | 56 694.00 | | 40 492.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 672.00 | 283 064.00 | | 206 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |