| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 637.00 | 9 492.00 | 11 145.00 | 20 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 026.00 | 9 492.00 | 2 418 534.00 | 2 428 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 476.00 | 10 105.00 | 32 371.00 | 42 476.00 |
BZ Autres créances | 1 680 713.00 | 376 228.00 | 1 304 484.00 | 1 680 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 987 343.00 | | 987 343.00 | 987 343.00 |
CF Disponibilités | 594 027.00 | | 594 027.00 | 594 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 665.00 | 386 333.00 | 2 919 332.00 | 3 305 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 691.00 | 395 825.00 | 5 337 866.00 | 5 733 691.00 |
CU Autres participations | 2 407 389.00 | | 2 407 389.00 | 2 407 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 425 400.00 | 1 028 058.00 | | 1 425 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 139.00 | 397 342.00 | | 399 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 539.00 | 1 436 400.00 | | 1 835 539.00 |
DP Provisions pour risques | 146 100.00 | 399 500.00 | | 146 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 100.00 | 399 500.00 | | 146 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048 528.00 | 2 822 988.00 | | 3 048 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 10 846.00 | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 572.00 | 106 440.00 | | 255 572.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 356 226.00 | 2 952 598.00 | | 3 356 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 866.00 | 4 788 499.00 | | 5 337 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 048 528.00 | | | 3 048 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 319.00 | | 727 319.00 | 727 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 319.00 | | 727 319.00 | 727 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 141.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 247 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 792.00 | 90 418.00 | | 316 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 538.00 | 806 736.00 | | 1 235 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 400.00 | 409 394.00 | | 836 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 139.00 | 397 342.00 | | 399 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 763.00 | | 80 761.00 | 2 347 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 2 407 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498.00 | 2 428 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 126.00 | | 80 761.00 | 2 327 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 1 869.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 623.00 | 1 869.00 | | 7 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 500.00 | 59 100.00 | 312 500.00 | 399 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 258 114.00 | 118 114.00 | | 258 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 219.00 | 118 114.00 | | 268 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 667 719.00 | 177 214.00 | 312 500.00 | 667 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 678 263.00 | | 1 678 263.00 | 1 678 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 048 528.00 | | | 3 048 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 188.00 | 44 925.00 | 1 678 263.00 | 1 723 188.00 |
VW T.V.A. | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 226.00 | 307 698.00 | | 3 356 226.00 |