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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 1 897.00 | 10 103.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 635.00 | 9 833.00 | 88 803.00 | 98 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 635.00 | 11 729.00 | 328 906.00 | 340 635.00 |
BT Marchandises | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BZ Autres créances | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CF Disponibilités | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 329.00 | | 84 329.00 | 84 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 965.00 | 11 729.00 | 413 235.00 | 424 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
DL TOTAL (I) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 995.00 | | | 235 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 544.00 | | | 369 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 235.00 | | | 413 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 419.00 | | | 171 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 340 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UX Autres créances clients | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 995.00 | 37 870.00 | 154 969.00 | 235 995.00 |
VI Groupe et associés | 79 504.00 | 79 504.00 | | 79 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VW T.V.A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 544.00 | 171 419.00 | 154 969.00 | 369 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
ST Autres comptes | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
YT Sous‐traitance | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 444.00 | | | 174 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 904.00 | | | 120 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |