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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 345.00 | | 307 345.00 | 307 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 345.00 | | 307 345.00 | 307 345.00 |
BT Marchandises | 107 197.00 | | 107 197.00 | 107 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
BZ Autres créances | 199 033.00 | | 199 033.00 | 199 033.00 |
CF Disponibilités | 300 576.00 | | 300 576.00 | 300 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 787.00 | | 702 787.00 | 702 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 132.00 | | 1 010 132.00 | 1 010 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -126 077.00 | | | -126 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 077.00 | | | -126 077.00 |
DL TOTAL (I) | -125 977.00 | | | -125 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 002.00 | | | 396 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 889.00 | | | 124 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 328.00 | | | 112 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 108.00 | | | 1 136 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 132.00 | | | 1 010 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 106.00 | | | 352 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679.00 | 11 010.00 | 14 689.00 | 3 679.00 |
FG Production vendue services | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 368.00 | 11 010.00 | 32 378.00 | 21 368.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 806.00 | | | 158 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 077.00 | | | -126 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 754.00 | 339 754.00 | | 339 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 616.00 | 137 616.00 | | 137 616.00 |
UX Autres créances clients | 91 193.00 | 91 193.00 | | 91 193.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
VI Groupe et associés | 680 577.00 | 680 577.00 | | 680 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 014.00 | 295 014.00 | | 295 014.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 553.00 | 1 188 553.00 | | 1 188 553.00 |