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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480.00 | 1 564.00 | 7 916.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 542.00 | 76 160.00 | 181 382.00 | 257 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 932.00 | 77 724.00 | 345 209.00 | 422 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 378.00 | | 86 378.00 | 86 378.00 |
BZ Autres créances | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 213 142.00 | | 213 142.00 | 213 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 361.00 | | 795 361.00 | 795 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 293.00 | 77 724.00 | 1 140 569.00 | 1 218 293.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 432 164.00 | 345 823.00 | | 432 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 942.00 | 86 341.00 | | 72 942.00 |
DL TOTAL (I) | 527 106.00 | 454 164.00 | | 527 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 846.00 | 417 708.00 | | 351 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 076.00 | 48 048.00 | | 126 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 104.00 | 221 747.00 | | 135 104.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 82.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 463.00 | 687 585.00 | | 613 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 569.00 | 1 141 750.00 | | 1 140 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 088.00 | 33 636.00 | | 44 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 088.00 | 33 636.00 | | 44 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 104.00 | 135 104.00 | | 135 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 846.00 | 91 357.00 | 260 488.00 | 351 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 073.00 | 132 219.00 | 5 854.00 | 138 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 463.00 | 352 975.00 | 260 488.00 | 613 463.00 |