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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 412.00 | 10 421.00 | 55 991.00 | 66 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 214 839.00 | 11 186.00 | 8 203 653.00 | 8 214 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 949.00 | | 255 949.00 | 255 949.00 |
BZ Autres créances | 990 234.00 | 51 271.00 | 938 963.00 | 990 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 600.00 | | 514 600.00 | 514 600.00 |
CF Disponibilités | 1 954 777.00 | | 1 954 777.00 | 1 954 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 719 073.00 | 51 271.00 | 3 667 802.00 | 3 719 073.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 564 397.00 | | 564 397.00 | 564 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 309.00 | 62 457.00 | 12 435 852.00 | 12 498 309.00 |
CU Autres participations | 8 148 002.00 | 765.00 | 8 147 237.00 | 8 148 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 840 100.00 | 7 840 100.00 | | 7 840 100.00 |
DH Report à nouveau | -36 453.00 | | | -36 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 099.00 | -36 453.00 | | 42 099.00 |
DK Provisions réglementées | 40 801.00 | 1 840.00 | | 40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 7 886 547.00 | 7 805 488.00 | | 7 886 547.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 580 897.00 | 950 000.00 | | 1 580 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 167.00 | 2 501 405.00 | | 2 185 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 593.00 | 1 000 000.00 | | 578 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 911.00 | 30 290.00 | | 126 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 037.00 | 38 386.00 | | 70 037.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 549 304.00 | 4 520 081.00 | | 4 549 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 435 852.00 | 12 325 568.00 | | 12 435 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 338.00 | | 466 338.00 | 466 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 338.00 | | 466 338.00 | 466 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 961.00 | 1 840.00 | | 38 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 961.00 | 1 840.00 | | 38 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 961.00 | -1 840.00 | | -38 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 973.00 | | | -108 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 586.00 | 2.00 | | 745 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 487.00 | 36 454.00 | | 703 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 099.00 | -36 453.00 | | 42 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294 933.00 | | 57 938.00 | 8 294 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 031.00 | 8 148 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 031.00 | 8 214 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | | 43 512.00 | 22 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 272 033.00 | | 14 426.00 | 8 272 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 10 396.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 10 396.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 840.00 | 38 961.00 | | 1 840.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 51 271.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 90 997.00 | | 1 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 580 897.00 | | | 1 580 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 911.00 | 126 911.00 | | 126 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 255 949.00 | | | 255 949.00 |
VB T. V. A. | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VC Groupe et associés | 809 568.00 | | | 809 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 167.00 | 399 044.00 | 1 446 123.00 | 2 185 167.00 |
VI Groupe et associés | 578 593.00 | 578 593.00 | | 578 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 614.00 | | | 367 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 122.00 | 1 249 696.00 | 426.00 | 1 250 122.00 |
VW T.V.A. | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 549 304.00 | 1 182 284.00 | 1 446 123.00 | 4 549 304.00 |