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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 126.00 | 2 132.00 | 15 994.00 | 18 126.00 |
040 Immobilisations financières | 357 625.00 | | 357 625.00 | 357 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 751.00 | 2 132.00 | 373 619.00 | 375 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
072 Créances – Autres | 98 344.00 | | 98 344.00 | 98 344.00 |
084 Disponibilités | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 287.00 | | 44 287.00 | 44 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 036.00 | | 219 036.00 | 219 036.00 |
110 Total général Actif | 594 787.00 | 2 132.00 | 592 655.00 | 594 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
242 Autres charges externes. | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
252 Charges sociales | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 213.00 | | | 208 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
280 Produits financiers | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
294 Charges financières | 726.00 | | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 109 471.00 | | | 109 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |