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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 063.00 | 12 398.00 | 25 664.00 | 38 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 25 029.00 | 7 710.00 | 17 320.00 | 25 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376.00 | 2 083.00 | 6 294.00 | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 665.00 | 42 326.00 | 21 339.00 | 63 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 503.00 | 65 838.00 | 81 665.00 | 147 503.00 |
BT Marchandises | 191 063.00 | | 191 063.00 | 191 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 422.00 | | 921 422.00 | 921 422.00 |
BZ Autres créances | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
CF Disponibilités | 666 049.00 | | 666 049.00 | 666 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 459.00 | | 79 459.00 | 79 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 209.00 | | 1 980 209.00 | 1 980 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 712.00 | 65 838.00 | 2 061 874.00 | 2 127 712.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 900.00 | 1 322.00 | 10 578.00 | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
DG Autres réserves | 328 117.00 | 378 280.00 | | 328 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | -50 163.00 | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 780 333.00 | 748 026.00 | | 780 333.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249.00 | 225.00 | | 1 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 078.00 | | | 169 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 491 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 020.00 | 405 567.00 | | 301 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 167.00 | 703 158.00 | | 761 167.00 |
EA Autres dettes | 34 027.00 | 32 811.00 | | 34 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 542.00 | 1 633 674.00 | | 1 266 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 874.00 | 2 381 700.00 | | 2 061 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 027 791.00 | | 10 027 791.00 | 10 027 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 027 791.00 | | 10 027 791.00 | 10 027 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 752 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 566 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 690 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 651.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 5 835.00 | | 2 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 136.00 | 3 771.00 | | 18 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 3 771.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 399.00 | 2 064.00 | | -15 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 755 166.00 | 9 536 049.00 | | 10 755 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 722 860.00 | 9 586 212.00 | | 10 722 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 306.00 | -50 163.00 | | 32 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 646.00 | 34 318.00 | 23 126.00 | 54 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 469.00 | 6 344.00 | 20 415.00 | 26 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 177.00 | 27 974.00 | 2 711.00 | 28 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 078.00 | 169 078.00 | | 169 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 020.00 | 301 020.00 | | 301 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 168.00 | 761 168.00 | | 761 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123 097.00 | 1 123 097.00 | | 1 123 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 567.00 | 1 123 097.00 | 470.00 | 1 123 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 542.00 | 1 266 542.00 | | 1 266 542.00 |