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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 329.00 | 11 202.00 | 6 127.00 | 17 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 131 400.00 | | 1 131 400.00 | 1 131 400.00 |
AN Terrains | 11 646.00 | 2 307.00 | 9 339.00 | 11 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 286.00 | 50 934.00 | 115 352.00 | 166 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 927.00 | 65 797.00 | 100 129.00 | 165 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 690.00 | 130 241.00 | 1 374 448.00 | 1 504 690.00 |
BT Marchandises | 257 456.00 | | 257 456.00 | 257 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BZ Autres créances | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 793.00 | | 100 793.00 | 100 793.00 |
CF Disponibilités | 356 688.00 | | 356 688.00 | 356 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 205.00 | | 814 205.00 | 814 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 895.00 | 130 241.00 | 2 188 653.00 | 2 318 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 685 144.00 | 317 952.00 | | 685 144.00 |
DH Report à nouveau | | 176 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 019.00 | 210 559.00 | | 298 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 303.00 | 760 144.00 | | 1 058 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 426.00 | 911 838.00 | | 780 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 823.00 | 307 448.00 | | 32 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 700.00 | 194 256.00 | | 233 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 399.00 | 61 786.00 | | 83 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 350.00 | 1 475 330.00 | | 1 130 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 653.00 | 2 235 474.00 | | 2 188 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 683.00 | 695 027.00 | | 478 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 963.00 | | 17 727.00 | 1 486 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 740.00 | | 5 990.00 | 1 142 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 173.00 | | 11 687.00 | 332 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | 50.00 | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 326.00 | 49 916.00 | | 80 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 710.00 | 493.00 | | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 616.00 | 49 423.00 | | 69 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 701.00 | 233 701.00 | | 233 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 303.00 | 128 636.00 | 469 691.00 | 780 303.00 |
VI Groupe et associés | 32 824.00 | 32 824.00 | | 32 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 676.00 | 100 676.00 | | 100 676.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 350.00 | 478 684.00 | 469 691.00 | 1 130 350.00 |